Ukuran posisi
Satu-satunya bagian trading yang punya jawaban benar dan salah secara matematis. Lo kasih entry dan stop, keluar angkanya. Tidak ada opini di halaman ini.
Masukan
Aturan lo
RR bersih per broker
| Broker | Sekali putar | RR bersih |
|---|---|---|
| ipot daytrade | 0.26% | 1.92 terbaik |
| mirae daytrade | 0.26% | 1.92 |
| sinarmas | 0.38% | 1.89 |
| ajaib | 0.40% | 1.88 |
| ipot | 0.40% | 1.88 |
| mirae | 0.40% | 1.88 |
| stockbit | 0.40% | 1.88 |
| bni | 0.44% | 1.87 |
| cgs cimb | 0.46% | 1.87 |
| mandiri | 0.46% | 1.87 |
| phillip | 0.50% | 1.86 |
Rencana yang sama, fee beda: selisih RR antar broker bisa lebih besar daripada efek penggantian parameter. Fee diambil dari halaman resmi masing-masing sekuritas (Agu 2026); verifikasi lagi sebelum dipakai serius.
Rencana
| Entry | 1.000 |
| Stop loss | 900 (−11.11%) |
| Target | 1.200 |
Ukuran lot dan fraksi harga IDX mengubah hasil lebih dari yang terlihat dari rumus. Satu lot adalah 100 lembar dan harga bergerak dalam fraksi 1-25 rupiah tergantung band harga, jadi posisi tidak bisa "dibulatkan ke atas" tanpa menaikkan risiko. Kalkulator di atas memakai aritmatika yang sama dengan backtest: entry dan stop dibulatkan ke fraksi terdekat, posisi dihitung dalam lot penuh, dan fee beli 0,15% + jual 0,25% dipotong dari rencana sebelum risk/reward dihitung.
Mengapa fee dimasukkan? Karena backtest 19 strategi swing di 362 emiten menemukan edge kotor +0,0481R per transaksi, dan fee broker standar mengambil 0,0519R, lebih besar dari seluruh edge-nya. Di fee rendah hasilnya +0,0063R (CAGR 3,24%); di fee standar −0,0038R. Artinya pindah broker bernilai lebih besar daripada semua penyetelan parameter, dan ukuran posisi yang benar hanya berarti bila fee sudah dihitung lebih dulu.
Ini perkakas ukur, bukan nasihat investasi. Angka-angka di halaman ini dan di idxlab berasal dari pengukuran historis; hasil nyata lebih buruk, tidak pernah lebih baik, karena suspensi perdagangan dan antrean order parsial tidak dimodelkan.